帳務查核&調整

103年資產負債表-->帳務查核&調整

購買發票

購買發票:龍寶"管理顧問"103/1-2月發票

帳務查核&調整

103年資產負債表-->帳務查核&調整

帳務查核&調整

103年資產負債表-->帳務查核&調整

暫結報表編製

103年暫結報表編製(調整)

暫結報表編製

103年暫結報表編製(調整)

帳務處理

103/11-12月「進項」發票&憑證 -->傳票(補傳票)

                                                                  -->( 預付.應付&銀銀存款)金流沖轉

帳務處理

103/11-12月「進項」發票&憑證 -->傳票(補傳票)

                                                                  -->( 預付.應付&銀銀存款)金流沖轉

帳物處理

103/11-12月「進項」發票-->傳票登錄(補傳票)

101~103年報表查調

101.102.103年度

1.  401申報書
2.  資產負債表
3.  損益表
3.  營所稅結算申報書

查調-->製檔-->to秀明姐

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登陸-->( 預付.應收&銀銀存款)金流沖轉

103/11-12月「進項」發票-->傳票登錄(補傳票)

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登錄(補傳票)

103/11-12月銷項發票明細表-->編排-->列印-->黏貼於發票本

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登錄(補傳票)

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登錄(補傳票)

參加國稅局講習會

09:00 ~12:00    財政部中區國稅局舉辦「營利事業財務會計項目一致化及所得稅結算申報書修正重點講習會」

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登錄(補傳票)

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登錄(補傳票)

文中系統更新

1.營業稅:

                104年發票字軌

                送件年月.發票聯式(增加7-電子發票)

                進項稅額分攤維護

                媒體資料轉換

                更正申報

2.會計總帳: 

                傳票輸入(迴轉傳票.先虛後實法)

                傳票編修記錄檔

       

3.捕文手(特殊字)安裝

營業稅更正

營業稅更正

1.銷像退回剔除一筆-->申報資料剔除(折讓單改開1040101)
2.媒體申報-->上傳
3.TO銀行補繳營業稅
4.401表.繳款書--.to秀明姐

帳務處理

103/11-12月「銷項」發票-->傳票登錄

行政會議

行政會議討論


問題
1.分期件未繳名單及催款
2.行正檔案庫
3.不收現金宣導
4.各區刷卡教育
5.股票認購名單及認購統計
6.官網獎金查詢僅可看到2014
7.獎金是否能會入2等親帳戶(不可,只入當事者)
8.出席費:3000/20天
9.未來保養品規劃乙套裝組銷售
10.退(換)貨行政流程規劃討論

103年銷貨統計

103/1-12銷貨收入&預收款:查核統計(與401表相符)

帳務處理

103/11-12「費用」發票與憑證-->傳票登陸-->(應付 預付&銀存)金流沖轉

帳務處理

103/11-12「費用」發票與憑證-->傳票登陸-->(應付 預付&銀存)金流沖轉

營業稅申報

1.   103/11-12月「銷項」發票keyin

2.   103/11-12月「進項」發票keyin

3.  營業稅媒體申報(上傳)

4.  401表&營業稅繳款單-->to秀明姐

5.  銷項發票記錄編製-->to秀明姐

6.  103/11-12進項發票明細表-->to秀明姐

帳務處理

103/11-12「費用」發票與憑證-->傳票登陸-->(應付 預付&銀存)金流沖轉

營業稅申報

1.   103/11-12月「銷項」發票keyin

2.   103/11-12月「進項」發票keyin

營業稅申報

一、龍寶生命科技

        1. 103/11-12月進項發票與憑證keyin




二、龍保管理顧問

        1. 103/11-12銷項發票keyin

        2. 營業稅媒體申報(上傳)

        3.  401表&營業稅繳款單-->to秀明姐

帳務處理

1.  103/12月紅陽刷卡撥款-->記錄編表-->留底

2.   103/11-12「費用」發票與憑證-->傳票登陸-->(應付 預付&銀存)金流沖轉

營業稅申報

1.     營業稅申報: 103/11-12月銷項發票keyin

2.    營業稅申報:103/11-12月進項憑證查核與統計

3.    營業稅申報: 103/11-12月進項發票keyin

營業稅申報

營業稅申報: 103/11-12月銷項發票keyin

帳務處理

11-12月銷項發票:銷貨收入與預收款統計-->to秀明姐

紅陽手續費發票列印與查核

11-12月紅陽手續費發票列印與查核

銷貨發票明細表編製

 11-12月銷貨發票明細表編製

銷貨發票查核與統計

11-12月銷貨發票:發票開立正確否查核與統計

銷貨發票明細表編製

 11-12月銷貨發票明細表編製

銷貨發票查核與統計

11-12月銷貨發票:發票開立正確否查核與統計

銷貨發票明細表編製

 11-12月銷貨發票明細表編製

銷貨發票查核與統計

11-12月銷貨發票:發票開立正確否查核與統計

珍珠粉銷售數量統計

104/1-12月珍珠粉銷售數量統計

珍珠粉數量統計

103年1-12月珍珠粉數量統計

銷貨發票明細表編製

 11-12月銷貨發票明細表編製

銷貨發票統計

11-12月銷貨發票:發票開立正確否查核與統計

銷貨發票明細表編製

 11-12月銷貨發票明細表編製

銷貨發票統計

11-12月銷貨發票:發票開立正確否查核與統計

應收帳款

契約分期:

直入國泰$3000(契約預收款$6000)未入足夠金額,
因12月帳務(有跨年度問題),
發票開立$3000,掛應收$3000

退換貨機制

退換貨機制(30天內)

一、會員填寫「退換貨」表單

二、倉管:驗核無損壞,收取退換貨單予以退換貨,進銷存異動

三、1. 行政(怡玫): 退貨-->開立折讓單

        2.行政(曆虹):換貨-->開立(換貨)發票

四、財務:帳務調整,進銷存異動

帳務處理

1. 補9-10月「費用」憑證-->傳票編製-->(應付帳款&銀存)金流沖轉

  2.  1-10月發票與憑證問題整理-->to秀明姐